酒店出纳个人工作总结

酒店出纳个人工作总结精华。

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酒店出纳个人工作总结(篇1)

一、背景

在过去的一年中，作为酒店出纳，我经历了各种挑战与机遇，不仅在职业成长上取得了显著进步，还在个人能力上获得了全面发展。这份总结将全面概述我在这个岗位上的工作内容、所遇挑战、应对策略以及未来的规划。

二、工作内容与职责

1. 日常收付工作：负责酒店的日常收支工作，包括前台收银、客人离店结算、餐厅收款等。在这过程中，我确保了每笔交易的准确无误，提升了酒店财务流程的顺畅度。

2. 财务管理：负责酒店的财务报告编制，包括日报表、周报表和月报表。通过这些报表，我及时准确地反映了酒店的财务状况，为管理层提供了决策依据。

3. 成本控制：参与酒店的成本预算制定和监控，对各项支出进行严格审核，确保成本控制在合理范围内。

4. 库存管理：负责酒店仓库的进销存管理，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

5. 客户服务优化：为客人提供优质服务，处理客户关于费用结算的咨询，提升客户满意度。

三、所遇挑战与应对策略

1. 交易高峰期的压力：在节假日或大型活动期间，酒店交易量剧增，我通过优化工作流程、增加复核环节等措施，确保交易处理的及时与准确。

2. 提升报表准确性：为了提高报表的准确性，我加强了与各部门的沟通协作，定期进行财务培训，提升自身的业务能力。

3. 成本控制挑战：面对成本上涨的压力，我深入研究市场行情，合理调整采购策略，并倡导节约意识，降低非必要开支。

4. 客户服务难题：在处理客户咨询时，我不断提升自身的沟通技巧和服务水平，以更专业、更耐心的态度满足客户需求。

四、个人发展与成长

1. 技能提升：通过参加各类财务培训和进修课程，我增强了对酒店财务管理的理解，提升了专业水平。

2. 团队协作：在工作中加强了与其他部门的沟通与协作，提高了团队合作能力。

3. 抗压能力增强：面对工作中的压力和挑战，我学会了调整心态、保持冷静，并采取积极有效的应对措施。

4. 服务意识提升：始终坚持“顾客至上”的原则，不断提升服务意识，力求为顾客提供更加优质的财务服务。

五、未来规划与展望

1. 深化专业知识：继续深入学习酒店财务管理知识，与时俱进地掌握行业动态。

2. 拓展业务领域：寻求机会拓宽业务范围，例如参与酒店的投融资活动等。

3. 提升领导能力：计划在未来担任更高级别的职务，培养自己的领导才能和团队管理能力。

4. 强化客户关系管理：优化客户信息管理系统，提升客户满意度和忠诚度。

六、结语

回首过去一年的工作经历，我深感收获颇丰。感谢酒店给我这个宝贵的成长平台，让我在实际工作中不断学习进步。展望未来，我将以更加饱满的热情和更加专业的态度投入到工作中去，为酒店的发展贡献自己的力量。

酒店出纳个人工作总结(篇2)

转眼间，我们告别了20xx，迎来了全新的20xx。回顾过去一年的工作，收获颇丰。作为一名酒店收银员，我在收付款、反思、监督管理四个方面。本人履行了应尽的职责，在不断改进工作方法和方法的同时，圆满完成了以下工作：

1.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证审核和现金日记账登记等，谨慎细致无差错，确保现金收付准确，认真审核原始凭证经会计主管审核数量和金额计算与金额一致，并逐一登记现金日记账，确保现金工作的准确性和及时性。

2、其他工作

保质保量地完成了领导交办的临时工作。认真处理与其他单位财务人员的合作关系。另外，针对本职工作，严格执行现金管理结算制度，定期与会计人员核对现金账目。现金金额不一致的，及时报告并处理。及时收集整理所有收据和收据，及时将现金存入银行，绝不支付现金。工作中坚持财务程序，严格审核核算（票据须经经办人、审核人、审批人签字后方可报送），不符合程序的票据不予支付。

回首过去的一年，每完成一个任务，即使有点忙，我还是觉得很安心，很踏实。在新的一年里，我仍然需要更多的工作。积极主动，采取更加认真负责的态度；另外，我现在能有这点小进步，感谢领导和前辈的帮助和沟通，真切感受到领导的关心和期望，也由衷的佩服他们丰富的实践经验。我认为平凡的工作并不意味着追求的结束。我处于一个比较普通的工作岗位，所以我应该实现自己的理想和追求。不管结果如何，即使是普通人也不能平庸。更何况，追求的过程本身就是一种成长，一种进步。

新的一年，我一定会更严格地要求自己，学习去年的工作，缩小业务上的差距，让自己以后的工作更加严谨有序，让自己拥有更多的底气脚踏实地的态度，我会为酒店的发展做出自己的努力，绝不辜负大家对我的期望！同时，也衷心希望前辈多多指导我的工作，帮助我思考。我将尽我所能为公司的进一步发展和壮大发挥应有的作用。

作为酒店的一员，为加强酒店运营的规范化管理，促进酒店多元发展，提高酒店效益，特提出以下建议：

< p> 1、根据自己的经营特点，做好宣传，突出自己的特点；

2.做好酒店员工的基础管理工作，通过薪酬和绩效管理稳定和激励员工；

3.制定自己的食品质量标准和服务标准，并严格执行以赢得更多回头客；

4.通过有效的营销推广手段吸引更多顾客，扩大知名度；

5.综合考虑自身成本、同行价格和顾客承受能力，制定合理的菜品价格；

6、积极听取客户的意见和建议，及时提高菜品的品种和口味，服务项目标准，在服务质量上保持竞争优势。根据具体情况对菜品价格进行适当调整，确保将顾客流失率降到最低；

7.积极向同行学习经验（方式不限），学习他人的长处，不断完善和完善自己；

8、做好与税务、物价、卫生等部门的关系，减少这方面的麻烦；

9.吸收新的理念和理念，不断改善顾客的就餐环境，让顾客满意“；就餐气氛”；

10、密切关注原辅料价格波动，通过选择优秀供应商、调整结算期等方式，有效控制成本上涨，获得竞争优势；

11.确定自己的经营理念，把客户放在第一位，经常去别人的店当客户，换个角度思考。您会经常发现自己的不足，及时调整和改进自己的不足；

12、根据酒店的发展进程，不断建立和完善现有的规章制度，为酒店的进步保驾护航.最后，再次衷心感谢身边的每一位同事和领导。有这么好的同事和领导，在这么优秀的团队里，相信我们公司的明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

酒店出纳个人工作总结(篇3)

酒店收银工作总结 我公司各部门xx年银行保险等公共场所办理商务酒店收银工作成绩喜人成功完成：

I.酒店收银工作总结：A 流水期日常工作

⒈与银行相关部门联系，有序完成员工工资支付。

⒉清理客户拖欠清单，配合各相关部门共同完成拖欠催收工作。

⒊核对保险单，与保险公司办理交接手续，为我司员工办理意外险的投保。

⒋编制XX年的各类财务报表和统计报表，并及时报送有关主管部门。

2. 酒店收银工作总结：其他工作

⒈欢迎公司评价，原件：准备好所需财务相关资料，寄至及时到办公室。

⒉欢迎审计部门对我公司账务进行检查，做好前期自查自纠工作，对检查过程中可能出现的问题进行统计，并提交领导备查审查。

根据公司部署，做好社会公益活动和困难员工救助工作。

在今年的收银工作中；

⒈严格执行现金管理结算制度，定期与会计师核对现金、账目，发现现金数额不符，及时报告处理。

⒉及时收回公司各项收入，开具收据，及时收款存入银行，绝不支付现金。

⒊根据会计师提供的依据，及时支付员工工资和其他应支付的款项。

⒋遵守财务程序，严格审核计算（发票须经经办人、检验员、审批人签字后方可报账），不符合程序的发票不予受理得到报酬。

3. 酒店收银工作总结

(1) 清点整理现金收据 收银员和收银领班将前一天放入保险柜 将现金袋一一打开，核对现金金额与现金袋上记录的金额是否一致。现金与现金收入结算记录簿记载的金额是否一致。

（2）出纳现金记录表的编制程序 出纳现金记录表分为两部分：第一部分是实际收到的现金部分，反映了每个业务部门、每个班次、和酒店的每一位收银员。收到的现金；第二部分是应收现金部分，反映了酒店各业务部门、各班次、各收银员实际收到的收据数量。收入出纳应在现金收入记录簿上一一填报每班次和每位出纳实际支付的现金金额，同时将财务部门的正式收据汇入本表。记录表的总额应存入银行当日现金收入总额。

(3)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳现金记录表的基础上编制的。它既是对出纳记录表的补充，也是一般总结。收入出纳按顺序排列财务部门的正式收入收据。根据备案格式要求，将付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，然后分别记录前台、餐饮部、娱乐部等业务部门。现金总额汇入本表，总额应与出纳现金记录一致。该表将作为财务部编制现金入账文件的原始文件。

（四）差异检查

1.目的是防止出纳的付款凭证（对账单）遗漏给出纳或审计。

2、收银员将当日收到的收在箱内的付款凭证（付款报表）汇总，送审核员核对差额。审核员应将付款人当日交出的付款凭证的审核副本与出纳员通过的出纳副本一一核对，并加盖公章。如果付款凭证只有出纳本，没有审计本，应在“差异登记”中登记为正数；如果有审计副本但没有出纳副本，则应在“差异登记”中登记为负数。报名日期以缴费凭证（缴费单）日期为准。

3、在报名表中，付款凭证（付款单）分为四部分进行报名：前台收银组、餐厅收银组、其他部门和合作部门。在填写登记表的过程中，付款人的姓名和号码、金额必须正确、清晰，正负号要区分，每个正负号要一致。

4、如果清单中的付款凭证（付款单）次日仍未登记差额，应立即查明原因。若为登记错误，应立即更正，并在变更处加盖公章，并在备注栏说明原因；凭证未送达的，应立即查明原因，向经理报告重大违纪行为。余额核对完成后，将出纳凭证复印件交回出纳处；月底资产负债表登记后，报会计师备案。

（5）银行对账单的编制程序 银行对账单是根据酒店在银行开立的不同账户编制的。根据实际存款情况，对账单分为两部分。

1.收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内金额反映人民币金额，并按金额转入人民币银行日报表。

2.支出部分。根据财务部应付账款组提供的当日各银行支出金额一一填写。

(6) 现金费用报销程序 酒店的现金费用由各业务部门填写，作为报销凭证。视性质，经部门经理同意，经财务经理审核，经总经理批准或总经理书面授权。之后，您可以在收银台取款。费用出纳收到报销凭证后，应先核对签字手续是否齐全，验收手续是否齐全。收银员将当日的现金发放凭证汇总后送财务部经理审批。支出会计将核实无误，开出现金支票，并补足准备金。

(7) 现金日记账登记程序 日记账应按业务内容逐一登记。注册业务内容的摘要应当简明扼要，不得涂改数字。如果出现注册错误，应使用纠正方法进行补救。注册账户时，借方和借方必须相等的原则，借方必须相等。现金账户余额是固定数额的营运资金。

（八）储备金工作程序抽查 收入出纳应会同审计主管不定期对酒店内部营运资金进行抽查，监督检查是否有各岗位资金被挪用或记入白单行为。抽查前，要做好保密工作，体现真实性。工作流程如下：首先清点每个岗位的保管箱和寄存处的所有现金，按面值顺序在准备金清单上逐一填写，计算定额，即是准备金金额与班级现金报告的总和。匹配。如果不一致，则属于多头和空头部分。多付时，应立即开具正式财务收据，超出部分应上缴；出现短款时，由出纳本人和部门负责人撰写书面报告，说明短款原因，并报财务部，提出处理意见。

（9）出纳长短款的处理工作流程已由财务部每日审核，一旦出纳实际支付与电脑记录不符，将是多头和空头的支付。多头付款时，必须通过会计处理，转入酒店营业外收入；出现短款时，日常审计应填写短款报告，提交给审计主管，督促我写短款报告并提出处理意见。给财务经理。短缴款原则上由个人补偿，并出具财政部门正式收据抵扣短缴款金额。

继续教育培训，不断提高自身职业素质，更好地为企业服务。

酒店出纳个人工作总结(篇4)

在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成了酒店成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务；通过树立“为公司节约每一分钱”的观念，通过坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过“分散调查，集中定价”管理制度，加强了对采购成本的控制，取得了一定的成绩，各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部20xx年上半年工作汇报如下：

一、部门人事培训方面

财务编制成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动，培训工作的难度较大，因员工的适应能力有一个过程，故有较多的工作已有所滞后。收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作，没有任何的工作经验；承受能力也较差。面对压力，本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓，通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度，在全体人员的共同努力下，充分发挥团队精神，大力倡导“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化，使员工树立正确的岗位责任价值观，让责任理念融入人心，让文化意识落地生根，正是责任心造就了员工的自律，促使员工自觉地在工作中精益求精，在平凡的工作中脱颖而出，在不断提高员工业务知识的同时，按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。

二、部门重点工作落实情况

为响应总办节能降耗的号召，牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查，再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。

目前，各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显，干货类也出现了价格差。总办的高度重视下，通过联合出品部，有效地控制了采购成本。酒店各部在面对20xx年出现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著，数据显示，20xx年上年度1—6月份中餐综合成本率为42。67%，20xx年上半年度综合成本为35。28%，两者对比下降了7。39个百分点。排除收入下降因素影响，成本实际节约了94万元。

在税务工作中我们克服了许多困难，在政策收紧，报告要求变动的情况下，本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识，同时也查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。

20xx年上半年度，具体工作落实以下：

各类股东报表、各类评优资料及奖金的计算发放等，在春节期间，为做好新年早茶的收款工作，收银部在排班及人员安排上进行了精心的筹划，并对中餐收银员进行了电脑系统操作培训，手工计价算单培训，应急方案培训等，保证了值班人员的工作质量及解决了休假人员的后顾之忧。（WWw.zf133.COM 趣祝福）

2、二月份一年一度的税务查帐工作又已开始，为配合会计师事务所的查帐征收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作，同时做好了资金的动作计划及员工借款和准备工作。

，完成及跟进了及酒店保险到期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。为响应总办全落实质量管理的号召，财务部以各分部主管为成员，成立了财务部的质量管理小组，组织了相关成员学习了相关质量管理条例，借而提高各分部的质量管理意识，在工作之余不定期地对各分部进行检查，对存在问题进行跟进等。

、完成了，春交会期间合理安排收银人员，全面跟进了广交会的结帐接待工作，今年的外币兑换较上年同期大幅增加，但在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。

土地使用税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防安全意识，在保安部的支持指导下，联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒店质量检查，提高财务人员的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织各分部主管进行自查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用品仓与原工程仓的并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节约成本，组织与各出品部门多次外出进行市场信息调查，通过“分散调查，集中定价”的模式，各类原材料的采购价格均得到了一定的控制，在各出品部门的努力下，酒店各出品成本均得到了有效控制。

6、六月份，围绕总办“全心献服务，因礼更精彩”活动，财务制定相关活动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。活动基本达到了既定目标。另一方面，为完成总办分配的月饼销售任务，在六月份，本部发动全体员工，积极联系潜在客户。在全体员工的努力下，财务部在6月份完成3284盒，完成了任务的91%。财务部在完成日常工作的同时，跟进了：

①月饼票的入库及发放工作。

②全力配合统计局完成“广东省法治化国际化营商环境问卷调查（酒店业）”，配合地税完成“20xx年重点税源企业分行业类型调查表”等。

③对新入职员工进行岗前培训工作。

④完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。

⑤跟进了各部门的月饼销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。

⑥完成xx公司营业执照公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工作。

⑦完成了xxx管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展了半年度的资产大盘点工作，本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支持下，得以顺利完成。资产盘点报告将在7月份完成。

三、存在的问题及建议

1、人员的招聘依然困难，经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因，工资待遇偏低占大部份比例，经调查，五星级酒店财务分部主管的工资均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店从内部培养人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例，离职后均在新的酒店中任会计经理一职，工资均有6000元以上。当然，员工的流动为正常现象，但人员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交替脱节。

2、 20xx年上半年，实行了“分散调查，集中定价”后，采购价格虽有一定下降，但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以控制，采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购，酒店多与供应商变成合作伙伴关系，从而实现物美价廉的目标，进而有效控制采购成本。

3、目前，酒店月均挂账消费的金额为163。83万元，占营业收入总额的22。12%，较正常。但目前有几个较难收款的单位，分别是：xx村委会xx年前的挂账款至今仍有0。99万元未结账；xx模具20xx年7至8月份消费的挂账款至今仍有0。13万元未结；xx纸业于20xx年x月份的消费款至今仍有挂账款1。04万元未结等。

酒店出纳个人工作总结(篇5)

酒店的工作环境比较复杂。每天都有各种各样的客人，付款工作也很多，所以工作量比较大。在这段工作期间，我积极做好自己的工作，努力让自己的工作成果让酒店领导做出好的决策，让酒店朝着更好的方向发展。下面，我对工作进行总结：

1.出纳的基础工作

为确保财务会计在各项工作中发挥准确的指导作用单位工作，在遵守财务制度的前提下，认真落实财务工作要求，正确发挥会计工作的重要作用。总结各方面工作特点，制定财政工作计划，扎实做好财政基础工作。自年初以来，我们将基础会计研究与酒店下达的各项计划和制度相结合，有效、有效地管理会计和会计档案。几项重要的基础性工作被列入重要工作日程，按照月度工作计划，按月组织部门工作人员对会计凭证进行装订归档，按时完成凭证装订工作.

严格按照会计基础工作要求，认真登记各类账簿和台账，及时对账部门内部和部门之间的账目，确保账务与实账一致。

二、收银管理

1、资产管理：资产管理按照会计制度的要求，遵守酒店的各项制度，严格执行财务部门颁布的资产管理办法和内部资产配置程序。认真建立整体资产账簿，设立账外资产登记备查，要求各部门建立资产管理卡，建立全用资产账簿，责任落实到个人，坚持月度盘点系统，查明盘点损失资产的原因，从负责人当月工资中扣除。人员在办理离职手续时，应仔细审查其所经营的资产，以防万一。

2.债权债务管理：认真清理酒店债权债务，每月及时清收所有应收款项，扣除员工薪酬项目、电话费等个人账户超支当月工资，及时清理，为公司减少损失。

3.监管功能：加大监控力度，主要有以下几个方面：

（1）财务监控从第一环节开始，即从前台收银员到日夜审计与出纳，各环节紧密相连，相互监控，发现问题及时报告；价格，干的，冷藏的），酒和材料的购买是通过签订合同来协商的。严格控制供应商进货价格，加强采购审批报送环节和程序管理，及时控制和掌握采购物品的质量和价格，及时了解市场行情和趋势；

< p> （3）加强客房部成本控制：

1、要求客房部加强对回收物品和客房内饮品的管理，及时回收未使用的一次性物品，并建立二次回收账户；

p>

2. 为客房内饮料的销售情况编制每日酒水销售报表，以便及时了解酒水的采购、销售和储存情况。饮料，从而控制成本，最终降低成本。

3、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计师监督，定期提取出纳盘中的现金，并通过日常审计定期在前台提取出纳盘中的现金、现金收支严格遵守财务制度，确保现金管理无差错。

3. 内外部协调

内部：协助领导团队控制成本和费用。

1.编制费用预算，确定各部门费用上限，督促各部门点滴节约开支；

2、合理制定收入、成本、毛利率等各项经营指标，及时、准确地向各级领导提供所需的经营数据，为领导决策提供依据。协助各部门建立账户和卡片，提供运营部门所需的数据和后勤部门的成本信息。

对外：及时了解税收新动向和各项法律法规，主动咨询税收问题。多了解，多与税务人员沟通，为酒店提供个人合理避税的依据。

四、其他工作：

1、编制了本部门各岗位的工作职责及相关部门的业务合作工作流程。规范会计部门各岗位工作程序和步骤，拟订各项管理制度，并监督检查执行情况。

2.及时填写酒店报税表，按时报税，遇到问题及时与财务部门沟通解决。

3、按时参加定期财务会议，并根据工作安排，及时清理交易和固定资产。

5、积极配合审计部门联检工作，做好各项解释工作。

6、按酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报每日资金报表，定期将资金汇至银行。

7、按照酒店要求，审核工资表，及时下发。对于人事变动，及时与人事部门沟通并解决。

8. 对收据、发票的收据、使用和存放进行登记，并认真审核和管理。

9、参与会计师继续教育培训，不断提高其职业素质，更好地为企业服务。

在接下来的工作中，我会改进工作方法，继续完善采购和采购环节的工作流程，减少失误，严格把控，更好地控制酒店的成本和费用。增加业务学习，提高工作效率，及时与各部门沟通，解决细节问题，促进工作全面发展。对各部门台账的勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互配合，做好领导的参谋，让接下来的财务工作更上一层楼年。

酒店出纳个人工作总结(篇6)

酒店出纳工作总结

一、

作为酒店管理中的重要一环，出纳工作是确保酒店财务状况的关键部分。出纳员肩负着负责结算嘉宾账务、管理酒店资金流动、保障交易安全等重要职责。经过一段时间的实践与总结，我对酒店出纳工作有了更深入的了解和认识。在本篇文章中，我将具体概述我的工作内容和体验，并分享我在这一岗位上所获得的经验和教训。

二、工作内容

1. 日常操作和结算

作为酒店出纳员，我的主要任务是负责结算每个嘉宾的账务。每天早上，我会检查所有前一天的收入和支出记录，确认它们与银行对账单的一致性。在这个过程中，我经常需要处理现金、信用卡和电子支付等多种付款方式，因此我非常注重准确性和细致性，以确保没有任何错误或遗漏。

2. 资金管理和预算控制

出纳员还负责管理酒店资金流动，并确保每个部门都按照预算进行支出。我会与酒店的其他部门合作，了解他们的需求，并尽量平衡预算与实际支出之间的差距。我经常参与财务会议，向管理层汇报酒店的财务状况并提出建议。这种细致入微的工作让我学到了如何合理规划和分配资金的重要性。

3. 客户服务和问题解决

作为酒店出纳员，我不仅仅是一个财务处理者，还是一个与嘉宾直接接触的关键角色。我会处理客户的支付问题，并及时回答他们的财务疑问。我发现，通过友好和周到的沟通方式，我能够建立起与嘉宾之间的信任和关系，并为他们提供更好的服务。同时，我也会处理投诉和纠纷，努力为客户提供令人满意的解决方案。

三、工作体验

在酒店出纳的工作中，我不仅应对了各种日常的财务管理挑战，还接触到了不同类型的人和文化。这让我的工作变得更加有趣和丰富。

1. 了解财务管理的重要性

通过在酒店出纳岗位工作，我深刻理解了财务管理在酒店运营中的重要性。每一笔资金流动都需要严格跟踪和记录，以确保酒店财务的稳定与发展。这也教会了我如何编制和分析财务报表，从而更好地了解和控制酒店的财务状况。

2. 提高沟通和解决问题的能力

作为酒店出纳员，我经常需要与不同职能部门的员工和客户进行沟通。这要求我具备良好的沟通和解决问题的能力。通过与各类人士的交流，我逐渐学会了倾听和理解他人的需求，有效解决问题，并始终保持耐心和友好的态度。

3. 强化细心和责任心

出纳员的工作需要高度的细心和责任心。一丝不苟是我一直坚守的原则。我时刻保持警觉，确保每一笔交易都是准确可靠的。通过这种严谨的工作态度，我积累了宝贵的财务管理经验，并加深了我对细节的把握能力。

四、工作教训

在我从事酒店出纳工作的过程中，我也遇到了一些挑战和教训。

1. 心态的重要性

尽管酒店行业的氛围常常繁忙而快节奏，但一个平静的心态是我必须保持的关键因素。时刻保持冷静和沉着的心态可以帮助我在工作中应对各种状况，并保持高水平的工作效率。

2. 持续学习和进步

财务管理是一个不断发展和演变的领域，为了跟上时代的步伐，我意识到必须持续学习和进步。我参加了一系列与财务相关的培训和讲座，以提高自己的专业知识和技能。只有不断学习，才能在这个竞争激烈的行业中保持竞争力。

3. 与团队合作

酒店出纳岗位的工作需要与各个部门紧密合作，形成高效的团队。我逐渐认识到在团队合作中的重要性，并学会了如何建立良好的团队工作关系。通过分享经验和互相支持，可以共同实现酒店财务状况的良好管理。

五、结语

通过在酒店出纳岗位的工作，我得以深入了解酒店财务管理的重要性和挑战。我渐渐明白，作为出纳员，要保证每一项工作准确无误，需要细致入微的观察力和严格的自律。同时，出纳员也要具备良好的沟通能力和解决问题的才能，以处理日常工作中遇到的各种情况。通过不断学习和努力，我期待成为一位更好的酒店出纳员，为酒店的财务状况做出更大的贡献。

酒店出纳个人工作总结(篇7)

一、工作态度

我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。

二、工作内容

1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。

2、负责前台结账账单票据粘贴。

3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。

4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。

5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。

7、负责布草录入、水电表录入等。

8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。

10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

11。负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。

12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

14。负责会议记录。

15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。

三、工作中的不足

1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺

3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离

酒店出纳个人工作总结(篇8)

办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。

回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。

所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。

这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿xx酒店越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

酒店出纳个人工作总结(篇9)

积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店20**年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加集团组织的会计人员继续

酒店出纳个人工作总结(篇10)

合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：

一、精诚团结

为提高经营效益尽心尽力

一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。

（1）勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。

（2）千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大__银行实力不遗余力，全年共吸储__多万元，较好的完成了银行下达的任务。

二、加强学习

努力提高政治与业务素质

三、履行职责

踏踏实实的做好本职工作

（1）提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。

（2）严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。

回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在xx银行的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作；依法办事；客观公正；保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献！

酒店出纳个人工作总结(篇11)

转眼间，新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年了。还不错，一切都在有条不紊的提高中，现在有空坐下来，静下心来，那就回忆回忆这半年中的各项工作吧。

自20xx年x月调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先，在领导的指导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知识，最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺利完成如下工作：

一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度

今年是xx公司腾飞发展的一年，经过七年的打拼和积累，公司的羽翼已经逐渐丰满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提高自己的业务能力。作为吉安公司的一名出纳，一切从零开始，认真履行出纳岗位职责，遵守公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。

二、加强日常工具管理，做好安全防范工作

20xx年，在领导的统筹安排下，公司的管理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具管理方面，我重新修改了《库房工具管理制度》，制定了《工具报损单》、《内部罚单》等多个附件，以保证工具的正常使用。在安全防范方面，对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又相互牵制。外出办事也注意保护自身的安全，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

三、强化个人操作能力，顺利通过资格考试

自从决定做一名出纳开始，我就面临着一个重要的考试——必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了会计从业资格考试培训班，希望通过老师的辅导和自己的实际工作经验能够通过这次考试。离开学校两年了，从没有想过有一天，我还要重拾课本，去学习哪些原本认为和我毫无关系的知识。报了培训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻体会到xx的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心希望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺利地取得资格证。

四、积累经验及时总结，吸取教训再接再厉

在过去的半年时间里，经过认真学习和努力工作，我也积累了一点工作经验，总结起来有以下几个方面：

1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好出纳职责;

4、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

同时，在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、学习不够。随着时代的发展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会，在社会中立足，我们就必须要不断地学习。俗话说：“学无止境”，现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业能力。

2、经验较少。古语云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。虽然我已经通过了会计从业资格考试，取得了相关的证书，但是从书本上得到的知识终归是浅薄的，最终要想认识事物或事理的本质，还必须通过自己亲身的实践。在工作中不断总结，积累经验，才能更好地工作和解决问题。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我也会牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。有了今天的积累，就有明天的辉煌。